Как се балансират сметките в Microsoft Dynamics

Следенето на финансите на вашия бизнес е една от най-важните задачи, които имате като собственик на бизнес. За щастие, има няколко инструмента, които да ви помогнат с тази задача, включително Microsoft Dynamics, софтуерния пакет за планиране на ресурси на Microsoft. Софтуерът разполага с модул за Главна книга, който записва всички ваши транзакции от други модули, включително задължения към сметки. Най-малко веднъж месечно съгласувайте сметките си към Главната книга, като изготвяте отчети, за да сте сигурни, че са балансирани и че няма несъответствия във вашите финанси. Ако вашите сметки не са балансирани, можете да използвате функцията "Приспособяване към GL", за да съответствате в главната книга на задълженията и да ги експортирате в Excel.

1.

Отворете Microsoft Dynamics и кликнете върху раздела "Закупуване".

2.

Отпечатайте "Отчет за баланса на пробния период на доставчика" от раздела Отчети, за да отворите диалоговия прозорец Печат.

3.

Направете датата „От / до“ датите на началните и крайните дати от този месец и кликнете върху „Печат“.

4.

Кликнете върху раздела „Финанси“ и след това кликнете върху „Отчет за пробния баланс“ от раздела „Отчети“, за да отворите диалоговия прозорец Печат на отчета.

5.

Уверете се, че датите "От / До" са датите за откриване и приключване на месеца. Кликнете върху "Избери", за да отворите раздела Избор в диалоговия прозорец на отчета. Въведете „account.acct“ в полето „Поле“ и изберете „=“ за „Оператор“. И накрая, въведете номера на сметката за дължими сметки в полето "Стойност". Кликнете върху „Печат“, за да отпечатате отчета.

6.

Сравнете началното и крайното салдо на двата доклада. Ако съвпадат, сметките ви се балансират и сте готови. Ако има несъответствие, трябва да съгласувате задължения към главната книга.

7.

Изберете "Reconcile to GL", разположен под заглавието Routines, за да отворите диалоговия прозорец Reconcile to GL.

8.

Изберете „Управление на задълженията“ от падащия списък Модули.

9.

Въведете датата „От“ и „До“ в полетата „Дата“. За отчета трябва да въведете началото на месеца като дата „От“ и края на месеца като дата „До“.

10.

Кликнете върху бутона "Погледни нагоре" (изглежда като лупа) в раздела "Акаунти" и изберете профилите, които искате да съгласувате. В този случай изберете сметки за плащане на сметки.

11.

Кликнете върху "Процес" и изчакайте, докато Excel се отвори, което може да отнеме до няколко минути.

12.

Прегледайте несъчетаните транзакции и проверете дали има транзакции, които са осчетоводени по сметки, платими, но не и в главната книга. Ако не, маркирайте опцията "Публикувай до GL" в прозореца "Публикуване", която отваряте чрез раздела "Финанси" на Microsoft Dynamics. Вижте дали всички транзакции, осчетоводени в главната книга, които не са осчетоводени по сметки за плащане. Проверете дали добавянето на несъчетаните транзакции ще доведе до балансиране на задълженията по сметките в главната книга.