Как да внасят банкови услуги в QuickBooks
Ако използвате QuickBooks за проследяване на финансови транзакции за Вашия бизнес, можете да настроите банковите си сметки за автоматично изтегляне. Това ще ви позволи да съгласувате вашите кредити и дебити срещу публикувани транзакции. QuickBooks могат да се свържат с банковата ви сметка по два начина - WebConnect и DirectConnect. Първият изисква уеб браузър за свързване с вашата банка; DirectConnect изтегля информацията, без да минава през браузър. Свържете се с вашата финансова институция за подробности, тъй като някои банки могат да начисляват месечна такса за изтегляне на транзакциите с DirectConnect.
WebConnect в QuickBooks
1.
Кликнете върху менюто „Банкиране“, кликнете върху „Онлайн банкиране“ и след това изберете „Център за онлайн банкиране“.
2.
Щракнете върху падащата стрелка "Финансова институция" и изберете банката от списъка.
3.
Изберете бутона "Изпращане / получаване на транзакции".
4.
Въведете идентификационните данни, предоставени от финансовата ви институция за достъп до профила ви онлайн.
5.
Изберете опцията за изтегляне на транзакции в QuickBooks. Може да се наложи да изберете вида финансов софтуер, който използвате. Ако бъдете подканени, изберете опцията "Отвори" в браузъра си, за да изтеглите и импортирате автоматично данните в QuickBooks.
WebConnect чрез браузъра
1.
Отидете на уебсайта на вашата финансова институция и влезте с идентификационните данни, предоставени от вашата банка.
2.
Отворете опцията за изтегляне на извлеченията от профила си и изберете файловия формат "QuickBooks" или ".QB0". Щракнете върху опцията, за да изтеглите файла и изберете "Запази", ако бъдете подканени от браузъра ви.
3.
Стартирайте "QuickBooks", кликнете върху менюто "File" и изберете "Utilities".
4.
Кликнете върху „Импортиране“ и изберете „Уеб свързване на файлове“.
5.
Намерете файла, който сте изтеглили. Изберете го и кликнете върху „Отваряне“. За да финализирате импортирането, съгласувайте транзакциите си в прозореца Начало на съгласуване.
DirectConnect
1.
Кликнете върху „Банкиране | Онлайн банкиране | Настройка на акаунт за онлайн услуги“.
2.
Изберете своя разплащателна сметка в падащия списък "Избери своя QuickBooks". Кликнете върху „Напред“. Ако нямате профил, кликнете върху „Ново“ и изберете профила си от списъка с институции. Дайте необходимата банкова сметка или лична информация, за да завършите настройката.
3.
Следвайте останалите указания, за да се свържете с банковата си сметка и да изтеглите транзакциите си в софтуера QuickBooks.
4.
Съгласувайте транзакциите си, като използвате прозореца "Започване на съгласуването", след като транзакциите са приключили с изтеглянето.
Съгласуване на изтеглените транзакции
1.
Кликнете върху „Банкиране“ и „Съгласуване“, за да отворите прозореца „Започване на съгласуване“, ако той вече не е отворен. Ако е необходимо, изберете профила, за който сте изтеглили транзакциите.
2.
Въведете датата на банковото извлечение, което искате да съгласувате в полето Дата на извлечение.
3.
Изберете бутона "Съвпадащи", за да изчистите изтеглените от вас транзакции. Ако някой от изтеглените артикули не съвпада с транзакциите ви, кликнете върху всеки от тях и изберете опцията за ръчно съпоставяне с конкретна транзакция или го въведете като нов депозит или разход.
4.
Кликнете върху „Съгласуване сега“. Не е необходимо да въвеждате крайна дата, след като сте изтеглили транзакциите директно от банката си.
Съвети
- DirectConnect може да ви предостави и допълнителни опции, като например възможността да плащате на онлайн доставчиците, онлайн преводите на банкови сметки и възможността да изпращате по имейл вашата банка от QuickBooks.
- Някои банки могат да ограничат наличните часове за изтегляне. Свържете се с вашата финансова институция, за да попитате за всички ограничения.
- Свържете се с вашата финансова институция, за да поискате идентификация на клиент и парола или ПИН, за да използвате онлайн услуги. Можете да опитате да използвате съществуващия си идентификационен номер за онлайн банкиране; но много банки издават отделни идентификатори за изтегляне на транзакции и редовен онлайн достъп, особено ако използвате DirectConnect. Потребителите на Direct Connect може да се нуждаят от допълнителна информация, като номер на сметка, номер на маршрута и тип на сметката.
Внимание
- Информацията в тази статия се отнася за QuickBooks 2013. Тя може да варира леко или значително с други версии или продукти.