Как да изчислим паричния поток на ресторанта

Когато притежавате ресторант, важно е да калкулирате паричните си потоци всеки отчетен период. Паричният поток е от решаващо значение за малкия ви бизнес да остане на повърхността. Тя ви помага да плащате сметки, да закупувате оборудване и да се справяте с всички други разходи, необходими за поддържане на вашите маси с клиенти. Общият ви паричен поток за период е равен на входящите парични потоци минус изходящите парични потоци - или общите парични постъпления минус общите парични плащания.

Парични потоци

Входящите парични потоци на ресторанта включват парични средства, получени от клиенти, пари, получени от продажба на активи и парични средства, получени от източници на финансиране. Примерите включват пари в брой от храна, напитки и продажби на стоки, пари от кетъринг парти, придобиване от хладилник и пари, получени от заем от малък бизнес. За да изчислите общия си входящ поток, добавете всеки от тези елементи.

Изходящи парични потоци

Изходящите парични потоци за ресторанта се състоят от парични средства, изразходвани за оперативни разходи, пари, използвани за закупуване на активи и пари, изплатени на източници на финансиране, като дивиденти, разпределени на инвеститорите. Оперативните разходи включват всички разходи, необходими за отваряне на вратите и включване на осветлението, като например разходите за хранителни продукти и напитки, заплати, наем, комунални услуги и застраховка. Активите, които ресторантът може да закупи, включват прибори за хранене и готвене, столове, маси, съдомиялни машини и печки. Добавете тези парични плащания заедно, за да определите общите си изходящи парични потоци.

Пример за изчисление

Да предположим, че вашият ресторант е получил 400 000 долара в брой от продажба на храни и напитки, 5000 долара от продажба на фурна и 50 000 долара от банков заем през тримесечието. Да приемем, че сте похарчили $ 250, 000 в брой на съставките, платили $ 40, 000 в заплати, похарчили $ 20, 000 в брой на други оперативни разходи и изплатили 2500 долара в лихви. Общият ви входящ паричен поток е равен на $ 455, 000, или $ 400, 000 плюс $ 5, 000 плюс $ 50, 000. Общият изходящ поток е 312 500 долара, или сумата от 250 000 долара, 40 000 долара, 20 000 долара и 2 500 долара. Вашият паричен поток за тримесечието е $ 142, 500, или $ 455, 000 минус $ 312, 500.

оценка

Когато постъпленията ви надвишават изходящите потоци, получавате положителен паричен поток. Това увеличава вашата парична сметка и осигурява пари, за да развиете своя малък бизнес. Обратно, ако изходящите парични потоци надвишават притока Ви през периода, ще имате отрицателен паричен поток, който намалява паричния Ви баланс. Като цяло, високият положителен паричен поток е по-добър от ниския или отрицателния паричен поток, но е важно също да се помисли как да генерирате този паричен поток.

Оперативен паричен поток

Въпреки че ресторантът от време на време продава активи и събира пари от външно финансиране, по-голямата част от неговия паричен поток трябва да идва от основната си дейност - или от оперативния паричен поток. Този паричен поток е равен на паричните средства, събрани от продажбите на храни и напитки, минус паричните средства, изразходвани за оперативни разходи. Колкото по-висок е вашият положителен оперативен паричен поток, толкова по-малко трябва да разчитате на външни средства, за да управлявате бизнеса си. Ще имате повече пари, за да платите дълг и да споделяте със собствениците.